Europa se hunde por culpa de la deuda y noviembre empieza a recordar a agosto. Ante este panorama, los mercados están predispuestos a agarrarse a un clavo ardiendo y el de hoy ha sido la posibilidad de que Francia vaya a presionar en la Cumbre del próximo 9 de diciembre para que no haya participación privada en el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, según publicaba Reuters citando fuentes comunitarias. 

De esta manera, el Ibex 35, que se teñía de rojo tras el mal resultado de la subasta de deuda italiana, recuperaba el aliento y lograba salvar los mínimos anuales en la que ha sido la tercera peor semana del año. El selectivo rebota un 0,54% al cierre y acaba en 7.663 puntos. El índice marcó mínimos anuales el pasado 12 de septiembre en los en 7.640 enteros.

El Ibex acumula una caída semanal del 6,58% -entre el 1 y el 5 de agosto perdió un 9,9% y la primera de noviembre el 6,8%- y en lo que va de mes se ha dejado más de un 12% -todas las semanas ha cerrado en rojo-. El selectivo logra romper no obstante con cuatro sesiones consecutivas de pérdidas.

El resto de índices también evita la sangría en un contexto de creciente desconfianza y cada vez mayor aversión al riesgo: el Eurostoxx50 sube un 1%, el Dax, un 1,1%, el Cac 40, un 1,2%, el FTSE 100, un 0,7% y la bolsa italiana, un 0,1%.

“A corto plazo, y mientras Alemania no cambie de opinión respecto al BCE, no vemos ningún motivo para que cambie la dinámica de unas bolsas cada vez más debilitadas. Mucho nos tememos que hoy continuarán los goteos de las cotizaciones, y que los principales índices se encaminan sin remedio hacia sus mínimos anuales, de los que ya no están lejos”, comentaban desde Link Securities.

Crisis de deuda: Italia dispara sus intereses

Roma ha pagado un 6,5% por sus letras a seis meses y ha colocado 8.000 millones, el máximo previsto. Se trata del interés más altos en 14 años y es un 85% más alto que el de hace un mes. Además, el emisor italiano ha colocado bonos a dos años con una rentabilidad del 7,81% -frente al 4,62% anterior-.  Tras conocerse el resultado de la emisión los bonos italianos han sufrido nuevas caídas en los mercados secundarios y la prima de riesgo ha alcanzado los 510 puntos básicos, aunque luego se ha moderado por debajo de los 500 puntos básicos. A dos años, el diferencial ha superado los 700 puntos básicos. 

La prima de riesgo española se sitúa en los 440 puntos básicos. España paga a dos años lo mismo que a 10 un 5,7%. El Banco Central Europeo estaba comprando deuda pública italiana en el mercado secundario antes de la subasta de letras a seis meses, según fuentes citadas por Reuters. Sin embargo, la intervención no ha conseguido detener el ascenso de la rentabilidad de los bonos de ambos países.

Valores de la jornada

Sabadell se ha quedado solo en la subasta por la CAM tras caerse CaixaBank, BBVA y Santander. Tal y como publica El Confidencial, según distintas fuentes financieras, sólo el banco catalán ha presentado una oferta vinculante por la caja alicantina, mientras que las tres mayores entidades del país han decidido, de forma sorprendente, retirarse de la puja. Los otros tres candidatos, Barclays, Ibercaja y JC Flowers, nunca tuvieron intención de presentar una oferta formal. 

Santander ha logrado una aceptación de solo el 24% a su oferta de canje de deuda subordinada por importe total de 6.800 millones de euros, lo que supone unos 1.620 millones, según ha informado la entidad cántabra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sabadell ha caído un 0,13%. Por su parte, Santander ha subido un 1,3%, BBVA, un 1,4% y CaixaBank un 1,9%. Bankia ha terminado completamente plana, al igual que Popular y Bankinter, ha subido un 0,1%. Banco de Valencia ha caído otro un 23% y las cuotas de la CAM un 15%. 

Telefónica ha terminado plana, Inditex se ha dejado un 2,01%, Iberdrola ha subido un 0,5% y Repsol, un 1,6%.