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Philip Falcone, el Midas de los hedge funds

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Philip Falcone, el Midas de los hedge funds

Philip Falcone

@E. Sanz - 28/06/2008

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Es un viejo conocido en la City londinense y sobre todo en la industria de los hedge funds, donde ha amasado ingentes cantidades de capital en los últimos años. Este Midas de los hedge funds, trabajó durante dos años –de 1998 hasta el año 2000- en las filas de Barclays Capital como responsable de bonos de alta rentabilidad. Como en la mitología griega, Philip Falcone convierte en oro todo lo que toca.

Ocho años después de su salida de Barclays, este joven gestor se ha convertido en la comidilla de los círculos financieros de todo el planeta tras conocerse que su sello se esconde detrás Harbinger Capital Partners -con más de 1.700 millones de dólares bajo gestión-, uno de los hedge funds con posiciones bajistas en HBOS y, según los expertos, uno de los responsables del desplome bursátil que ha sufrido el banco británico en los últimos meses.

A sus 45 años, Falcone, licenciado en Económicas por la Universidad de Harvard, ha cambiado las reglas del juego de los hedge funds, al igual que lo han hecho John Paulson, George Soros y James Simons. Todos ellos se han hecho de oro gracias a la crisis subprime ya que no sólo han conseguido esquivarla, sino que han sido capaces de sacar el máximo provecho de las turbulencias provocadas por las hipotecas basura.

De hecho, las ganancias obtenidas a han sido tan abultadas que se ha convertido en uno de los diez gestores de fondos de alto riesgo más ricos del mundo. Según la revista BusinessWeek, sólo el año pasado habría obtenido la friolera de 11.000 millones de dólares gracias a sus arriesgadas apuestas en cualquier activo vinculado al subprime así como a sus posiciones bajistas en valores financieros tal y como ha hecho con HBOS o como hizo hasta hace apenas tres meses en Bear Stearns.

Precisamente en esta última entidad, según informaciones de Reuters, Falcone llevaba apostando por la caída de la cotización de la entidad estadounidense desde el verano de 2007 hasta el lunes 17 de marzo, el primer día de cotización de los mercados tras el rescate de JP Morgan. En ese periodo, las acciones cayeron de 150 a 5 dólares. Estas apuestas han generado suculentas rentabilidades para sus fondos. El más rentable consiguió una revalorización del 114%. De este porcentaje, el 84% provino del colapso inmobiliario, otra de sus grandes apuestas.

Es el 'Iron Man' de los hedge funds, tal y como lo definía recientemente el New York Post. "Al igual que el personaje de ficción, Falcone parece haber desarrollado súperpoderes, con ganancias del 30% en lo que va de año en dos de sus fondos dedicados a la inversión en deuda de compañías al borde de la bancarrota", recogía en sus páginas el diario. Unas cifras especialmente llamativas si se compara con la media del sector, ligeramente superior al 1%, según el Índice Hedge Funds de Barclays.

Unas cifras que han despertado el apetito de muchos inversores. En sólo cinco meses, los activos totales bajo gestión de la gestora, Harbinger Capital Mangement, han pasado de 19.000 millones de dólares a 25.000 millones, según el New York Post.

Karma y energía positiva

Falcone forma parte de una nueva horneada de “inversores devoradores” –como los describe el mercado-, que están 'engordando' sus cuentas bancarias a golpe de operaciones agresivas y tácticas de inversión muy variadas. Este malogrado jugador de hockey profesional –tuvo que abandonar su sueño deportivo por culpa de una lesión-, que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a invertir en deuda de compañías al borde de la quiebra, tiene una filosfía muy clara de la vida.

Con pelo largo y gafas a lo John Lennon, Falcone es un ferviente creyente del Karma y la energía positiva. “Si me acerco a las cosas de una manera determinada, y no funciona, intento cambiar mis pautas de comportamiento”, declaraba a BusinessWeek. Además, él mismo destaca su afinidad con el reino animal e incluso tiene un cerdo llamado Pickles como mascota en su apartamento de Manhattan.

Falcone se ha convertido en uno de los mayores activistas de hedge funds del planeta y se ha ganado a pulso un hueco en esta exclusiva industria. Harbinger Capital Partners ha subido a la palestra por sus posiciones bajistas en HBOS –más del 3% del capital-, pero ya lo hizo hace cuatro meses cuando alcanzó el 10% en The New York Times Company con la intención de realizar cambios en el equipo directivo. La noticia provocó un gran revuelo dentro de la compañía que, un mes más tarde, accedía a conceder un asiento en el consejo de administración al hedge fund.

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